Главная

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «УЮТ 2008»

 жилого дома № 101/1 по ул. Жукова — угол ул. Маяковского 37

 

Уважаемые члены ТСЖ «Уют 2008».

 

Правление ТСЖ «Уют 2008» настоящим уведомляет Вас, что в 19-00 час. 29.08.2016г., проводится очередное общее собрание членов ТСЖ «Уют 2008».

В случае отсутствия кворума, общее собрание будет проведено путём заочного голосования с оформлением решений членов ТСЖ в письменной форме, предоставленных до 20-00 час. 31.08.16 г. в бухгалтерию ТСЖ «Уют 2008» (ул. Жукова 101/1 – угол ул. Маяковского 37).

 

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ «Уют 2008»:

1. Утверждение годового отчёта Ревизионной комиссии ТСЖ «Уют 2008» по результатам проверки бухгалтерской отчётности и финансовой деятельности ТСЖ «Уют 2008» за период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г.

2. Принятие финансового отчёта деятельности ТСЖ «Уют 2008» за период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г.

3. Принятие годового отчёта по результатам исполнения «Сметы доходов и расходов на 2015 год».

4. Принятие проекта «Сметы доходов и расходов по содержанию общего имущества ТСЖ на 2016 год», с утверждением тарифа на содержание общего имущества и тарифа на оказание дополнительных платных услуг для собственников нежилых помещений.

5. Утверждение разового целевого взноса в размере 14 руб. 38 коп. с 1 кв.м. для оплаты работ по ремонту 168 кв.м. кровли 4-го подъезда МКД.

6. Утверждение разового целевого взноса в размере 5 руб. 14 коп. с 1 кв.м. для оплаты работ по ремонту 60 кв.м. кровли входных тамбуров 1-2-3-4-го подъездов в МКД.

7. Утверждение разового целевого взноса в размере 3 руб. 48 коп. с 1 кв.м. для оплаты работ по замене общедомовых приборов учёта электрической энергии (согласно требований Энергонадзора).

8. Принятие решения об увеличении с 01.01.2017 г. размера ежегодной суммы оплаты стоимости услуг за предоставление возможности размещения крышной рекламной конструкции Банк ВТБ24 на кровле МКД (из расчёта 13 200 рублей в месяц).

Информация по вопросам включённым в повестку дня собрания, размещена в свободном доступе на сайте uyut-2008.ru в разделе НАШИ ДЕЛА

По Вашему первому требованию, Вы можете ознакомиться с копиями отчётных документов и всеми документами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Место проведения очередного общего собрания: Помещение гараж-стоянки, расположенной в подвале многоквартирного дома по адресу: г. Омск, ул. Жукова д.101/1 - угол Маяковского 37.

Вход в гараж-стоянку через дверь, рядом со входом в 1-ый подъезд МКД.

Решения собственников принимаются до 20 - 00 час. 31.08.2016 г. включительно. Решения, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении результатов голосования. Итоговые результаты заочного голосования, будут оглашены не позднее 10 дней после даты проведения общего собрания, путем размещения на информационных досках и на сайте ТСЖ .

 

 

Заключение

Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и финансовой деятельности ТСЖ «Уют 2008».

 

Ревизионная комиссия в составе:

                  Ананина Марина Владимировна – Председатель ревизионной комиссии

Цыганова Ирина Викторовна – член ревизионной комиссии

   Чайкова Вероника Николаевна – член ревизионной комиссии

в соответствии с требованиями ЖК РФ и ч.1 п.13.3 раздела 13 Устава ТСЖ «Уют 2008», провела ревизию финансовой деятельности ТСЖ «Уют 2008» за период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г.

В ходе ревизии проведена проверка: исполнения органами управления ТСЖ «Уют 2008» финансовой дисциплины; ежемесячной бухгалтерской отчётности; проведенных банковских и кассовых операций; обоснованности произведённых затрат на предмет соответствия утверждённой «Сметы доходов и расходов»; полнота и правильность оплаты налоговых отчислений за 2015 год; начисления заработной платы работников ТСЖ в отчётный период и соответствие начислений штатному расписанию.

 

В ходе проверки финансовых и бухгалтерских документов ревизионная комиссия установила:

1. Руководство и управление финансовой деятельностью товарищества собственников жилья, правлением ТСЖ «Уют 2008» осуществлялось согласно требованиям ЖК РФ и Устава ТСЖ «Уют 2008».

2. В период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г., ТСЖ «Уют 2008» осуществляло финансовую деятельность по утверждённой в 2015 году «Смете доходов и расходов на 2015 г.».

3. В отчётный период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г., Управляющий ТСЖ «Уют 2008» - Буторин Игорь Юрьевич, выполнял управление многоквартирным домом и осуществлял решение вопросов относящихся к компетенции Председателя правления. Полномочия возложенные на Буторина Игоря Юрьевича подтверждены Доверенностью №5.

Функции бухгалтера ТСЖ в течение проверяемого периода, выполняла – Бачина Оксана Андреевна.

Ревизионной комиссией, была проведена проверка бухгалтерской документации за отчётный период во всех направлениях хозяйственно-финансовой деятельности ТСЖ «Уют 2008». Проводилась ревизия всех первичных бухгалтерских документов, банковских выписок, счетов и счётов-фактур, кассовых документов, хозяйственных договоров, накладных, авансовых отчётов подотчётных лиц, документов по начислению заработной платы.

Была проведена проверка правильности начисления налогов и своевременность их оплаты.

Проведя проверку предоставленных документов, комиссия сделала следующее заключение:

 

  1. Движение денежных средств.

Остаток денежных средств на 01.08.2016 г. составил 129 101 р. 00 к. на расчётном счёте в СБ РФ.

Остаток наличных денежных средств в кассе ТСЖ на 01.08.2016 г., составил 368 599 р. 76 к.

За период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г. в СБ РФ на расчётный счёт ТСЖ «Уют 2008» поступило денежных средств - 6 551 799 р. 96 к. в том числе из кассы ТСЖ «Уют 2008» сдано на расчётный счёт ТСЖ «Уют 2008» в СБ РФ – 2 000 000 р. 00 к.

С расчётного счёта ТСЖ «Уют 2008» в СБ РФ, ресурсоснабжающим и подрядным организациям и во внебюджетные фонды оплачено денежных средств на сумму – 6 717 710 р. 86 к.

За период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г. в кассу ТСЖ «Уют 2008» поступило денежных средств на оплату коммунальных услуг по квитанциям ТСЖ «Уют 2008» - 5 435 386 р. 38 к.

За период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г.. из кассы ТСЖ «Уют 2008» по платёжным ведомостям выплачено заработной платы работникам ТСЖ «Уют 2008» на сумму – 3 001 027 р. 99 к.

За период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г. для приобретения товаров и материалов на хозяйственные нужды, из кассы ТСЖ «Уют 2008» выдано подотчётным лицам денежных средств на сумму – 176 729 р. 93 к.

Нецелевого расхода безналичных и наличных денежных средств направленных на оплату услуг и материалов не используемых для содержания общего имущества не выявлено.

 

  1. Движение по кассовым операциям.

В процессе ревизии проведёно изучение кассовых отчётов; кассовой книги и правильность оформления расходных ордеров. Ревизия показала, что кассовые документы оформлялись правильно. Кассовые книги ведутся без нарушений и все прошиты.

Отсутствия подписей и печатей на скреплённых кассовых книгах не выявлено.

В ходе ревизии установлено, что оприходование денежных средств в кассу ТСЖ «Уют 2008», производится своевременно и согласно лимита кассы.

Выдача наличных на выплату заработной платы и в подотчёт для приобретения товаров и материалов на хозяйственные нужды производилась на основании платёжных ведомостей и расходных ордеров подписанных Управляющим ТСЖ «Уют 2008» - Буториным И.Ю.

Наличные денежные средства хранились в кассе ТСЖ «Уют 2008» не превышая установленный лимит кассы.

 

3. Первичные бухгалтерские документы.

Ревизия первичных бухгалтерских документов. подтверждает фактическое движение всех денежных средств через расчётный счёт и кассу ТСЖ «Уют 2008».

В ходе проверки, бухгалтером ТСЖ не были предоставлены счёта-фактуры и акты выполненных работ на оказание услуг по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации. Ревизия установила, что согласно договора, обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет ООО «Сибирская пожарная компания». Из объяснений бухгалтера ТСЖ, ревизионная комиссия установила, что ранее ООО «СПК» оформляло счёта-фактуры и акты выполненных работ ежемесячно, но с 2-го квартала 2016 г. перешло на поквартальную оплату за выполненные услуги.

Однако, на момент проверки 15.07.2016 г. в ТСЖ «Уют 2008» не поступили Счёт-фактура и Акт выполненных работ за 2-ой квартал 2016 г. и по этой причине у ТСЖ «Уют 2008» перед ООО «СПК» образовалась дебиторская задолженность за 2-ой квартал 2016 г. в сумме 15 000 рублей.

Также по состоянию на 03.08.2016 г., бухгалтером ТСЖ «Уют 2008» не предоставлен Государственный контракт на техническое обслуживание нежилых помещений занимаемых сотрудниками СУ СК России по Омской области. Исходя из объяснений Управляющего ТСЖ, установлено, что Государственный контракт на техническое обслуживание за 2-ой и 3-ий квартал 2016 г., направлен для подписания руководителю СУ СК России по Омской области. Однако, на момент проводимой ревизии, Государственные контракты не подписаны руководителем СУ СК России по Омской области.

Согласно направленных в адрес ТСЖ официальных ответов, подписанных руководителем ОМТС СУ СК России по Омской области, Государственные контракты не подписаны по причине отсутствия у СУ СК России по Омской области бюджетных лимитов на 2-ой и 3-ий квартал 2016 г.

В связи с отсутствием бюджетных лимитов на 2-ой и 3-ий квартал 2016 г. у СУ СК России по Омской области образовалась дебиторская задолженность в размере 282 513 рублей 83 копейки.

 

  1. Авансовые отчёты.

В ходе ревизии установлено, что наличные денежные средства выдавались в подотчёт Управляющему ТСЖ. а также бухгалтеру ТСЖ для приобретения канцелярских товаров для делопроизводства и материалов необходимых для уборки мест общего пользования; выполнения текущих ремонтов, технического обслуживания оборудования.

Учёт и списание ТМЦ и оборудования, оформлялось без нарушений.

Однако, по результатам ревизии установлено, что при увольнении слесарь-сантехник Горев Д.Г. не сдал на склад ТСЖ выданный ему набор ключей рожковых.

Стоимость набора в размере 410 рублей, не была удержана с Горева Д.Г.

 

  1. Договорные отношения.

Ревизионная комиссия провела проверку всех хозяйственных договоров, заключённые ТСЖ с подрядными и ресурсоснабжающими организациями. Оплата по договорам производилась безналичным путём с расчётного счёта товарищества, в сроки оговоренные в договорах.

Однако, на момент проверки 18.07.2016 г., выявлено, что ТСЖ не произведена оплата услуг за обслуживание лифтового оборудования в июне 2016 г. Причиной не оплаты услуг в срок оговоренный договором, является не подписание Актов выполненных работ за июнь по причине не своевременного устранения ООО «Импорт-Лифт» замечаний Управляющего ТСЖ.

По состоянию на 01.08.2016 года, ООО «Импорт-Лифт» выполнено устранение замечаний и Управляющим ТСЖ подписан Акт приёмки выполненных работ с последующей оплатой счёта за июнь 2016 г.

 

5. Начисление и выплата заработной платы.

В ходе ревизии, была проведена проверка табелей учёта рабочего времени, ведомостей начисления заработной платы, платёжных ведомостей, платёжных поручений об оплате налоговых отчислений во внебюджетные фонды. Ревизионная комиссия установила, что заработная плата работникам ТСЖ «Уют 2008» выплачивалась вовремя и согласно штатного расписания. Работникам ТСЖ в декабре 2015 года по решению Правления ТСЖ, была оказана материальная помощь в размере 4 000 рублей каждому. Бухгалтером ТСЖ, было предоставлено Решение правления ТСЖ «Уют 2008» о выплате материальной помощи работникам ТСЖ. Размер выплаченной работникам ТСЖ едино разовой материальной помощи, соответствует законодательству РФ.

В ходе проверки, ревизионная комиссия не выявила превышения размера выплат ФОТ ТСЖ.

В период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г. размер ежемесячных выплат работникам ТСЖ, соответствовал штатному расписанию ТСЖ «Уют 2008».

 

  1. Исполнение Сметы доходов и расходов.

Ревизионная комиссия провела проверку финансового отчёта ТСЖ «Уют 2008» о движении денежных средств за период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г.

В проверяемый финансовый отчёт были включены сведения, отображающие фактическое поступление, расходование и движение денежных средств. В ходе изучения и проверки финансового отчёта, не было выявлено ошибочных сведений и показателей отображающих движение денежных средств.

Однако, ревизионная комиссия установила, что в период с 17.01.2015 г. по 01.08.2016 г., допускалось наличие дебиторской задолженности со стороны собственников жилых помещений.

Дебиторская задолженность возникала систематически:

дата

Сумма задолженности

31.01.2015

268 767,77

28.02.2015

395 312,74

31.03.2015

267 167,10

30.04.2015

302 481,51

31.05.2015

300 426,71

30.06.2015

267 224,52

31.07.2015

280 102,13

31.08.2015

246 135,87

30.09.2015

252 159,42

31.10.2015

247 869,18

30.11.2015

295 766,24

31.12.2015

226 769,61

31.01.2016

298 970,26

29.02.2016

329 826,53

31.03.2016

351 426,98

30.04.2016

361 966,11

31.05.2016

437 286,03

30.06.2016

485 805,58

31.07.2016

539 811,30

На момент проверки, образовалась задолженность за 34 месяца по коммунальным платежам:

Охрименко С. Г. - 53 984 р. 42 к.

Охрименко А.С. - 53 984 р. 42 к.

Также, ревизионная комиссия выявила, многомесячную задолженность у следующих собственников:

СУ СК России по Омской области– задолженность 218 783 р. 79 к.

Зуб П.Г. - задолженность 30 722 р. 45 к.

Куликова В.Б. - задолженность 30 587 р. 68 к.

Нуриахметова Г.И. - задолженность 22 665 р. 06 к.

Пастухова М.В. - задолженность 20 629 р. 21 к.

Попов А.Н. - задолженность 15 551р. 01 к.

Щеглова М.Г. - задолженность 11 740 р. 76 к.

Красулин А.В. - задолженность 11 630 р. 47 к.

Шакуров А.Ф. - задолженность 5 805 р. 01 к.

Уркс Н.В. - задолженность 5 452 р. 23 к.

Михедова О.В. - задолженность 5 248 р. 24 к.

Прохорова М.Г. - задолженность 4 672 р. 05 к.

В ходе проверки установлено, что в очередной раз из-за не оформления права собственности, произошло неисполнение доходной части за содержание общего имущества. Из-за отсутствия свидетельства на право собственности, СУ СК России по Омской области не произвёл оплату за содержание и обслуживание 89.3 кв.м. площадей лестничных площадок, и 11.6 кв.м. площади комнаты охраны в автопарковке, занимаемых сотрудниками СУ СК России по Омской области на общую сумму – 47 746 руб. 88 коп.

Ревизионная комиссия установила, что с собственников допустивших задолженность по коммунальным платежам взыскано пени на сумму 0 р. 00 к.

Проверкой установлено, что СУ СК России и собственники квартир № 17; № 25; № 27; № 51; № 57; № 58; № 59; № 68; № 71; № 79; № 113; парковочных мест № 6; № 7; № 8; №10; №14; № 15 не выполнили решение общего собрания членов ТСЖ «Уют 2008» по уплате целевого взноса в счёт компенсации административного штрафа. По состоянию на 01.08.2016 г., общая сумма неоплаченных целевых взносов составила 21 394 руб. 26 коп.

В ходе проверки ревизионная комиссия выявила, что 21.07.2016 г. с расчётного счёта ТСЖ «Уют 2008», была произведена оплата административного штрафа в размере 25 000 рублей, наложенного на ТСЖ «Уют 2008» Отделом пожарного надзора ЦАО г. Омска по решению Куйбышевского районного суда г. Омска. Оплата штрафа, является нецелевым расходованием денежных средств, так как в «Смету доходов и расходов» включена сумма штрафа в размере 75 000 рублей, а фактически уплачено 100 000 рублей.

Исходя из объяснений Управляющего ТСЖ «Уют 2008», ревизионная комиссия установила, что штраф в размере 25 000 рублей не включался в «Смету доходов и расходов», так как был назначен решением суда в июне 2016 года за невыполнение требований по демонтажу кладовых на лестничных площадках. Оплата административного штрафа произведена из денежных средств, предназначенных для проведения работ по косметическому ремонту мест общего пользования и оформления электронного паспорта многоквартирного жилого дома.

 

7. Выводы и предложения.

1. Работу правления ТСЖ «Уют 2008» за период с 17.01.2015 г. – 01.08.2016 г. – признать удовлетворительной.

2. Правлению ТСЖ «УЮТ 2008», предпринять действия к не допущению возникновения дебиторской задолженности у СУ СК России по Омской области перед ТСЖ «Уют 2008».

3. Правлению товарищества, более активно проводить работу по погашению задолженности по коммунальным платежам с привлечением коллекторских агентств.

4. Рекомендовать Правлению ТСЖ «Уют 2008», провести корректировку данных используемых при расчёте тарифа за содержание общего имущества и исключить из общей площади собственников жилых и нежилых помещений размер площади помещений незаконно занятых СУ СК России по Омской области..

5. Правлению ТСЖ «Уют 2008» предусмотреть предложения об увеличение доходной части «Сметы доходов и расходов».

 

 

Проверка проведена в период с 12.07.2016 г. по 12.08.2016 г.

Заключение ревизионной комиссии оформлено 12.08.2016 г.

 

Подписи членов ревизионной комиссии: ___________________ Ананина М.

 

 

                                                 Цыганова И.В.

 

 

______________________ Чайкова В.Н. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ ТСЖ «УЮТ 2008»

   жилого дома по адресу: ул. Жукова 101/1 – угол Маяковского37

 

«____» ______________________ 2016 г.

 

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД

 

Статьи доходов

Доходы

Доходы за год, в руб

Отклонение

за 1 месяц

План

Факт

1

2

3

4

5

Остаток д. с. на 01.03.2015 г.

 

 

457 657,46

 

Доходы всего, в т.ч.

280 684,74

4 771 640,58

4 498 345,99

273 294,59

Жилые помещения (6 174.9х18,86)

116 458,61

1 979 796,37

1 925 285,57

54 510,80

Нежилые помещения (5710,8х25,29)

144 426,13

2 455 244,21

2 236 460,42

218 783,79

Арендная плата провайдеров

19 800,00

336 600,00

336 600,00

 

 

 

 

Статьи затрат

Расходы за месяц факт

Расходы за период с 01.03.2015 по 01.08.2016, в руб.

Отклонение

План

Факт

1

2

3

4

5

1.

Эксплуатация теплового узла и узлов учёта (всего)

3 824,00

54 230,00

65 007,92

-10 777,92

1.1.

Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии (Договор с ООО ЭТИС – СЕРВИС).

2 247,06

36 833,33

38 200,00

-1 366,67

1.2.

Поверка манометров теплового узла (52 шт.).

436,28

6 630,00

7 416,80

-786,80

1.3.

Замена не прошедших поверку манометров (10 шт.).

639,65

5 666,67

10 874,00

-5 207,33

1.4.

Расходные материалы на ремонт теплового узла.

501,01

5 100,00

8 517,12

-3 417,12

2.

Эксплуатация систем водоснабжения и гидроклапана пожаротушения (всего)

538,55

14 960,00

9 155,30

5 804,70

2.1.

Техническое обслуживание повысительной станции.

300,76

5 950,00

5 113,00

837,00

2.2.

Расходные материалы на ППР насосов и автоматики.

91,24

4 250,00

1 551,00

2 699,00

2.3.

Расходные материалы на ППР арматуры управления.

146,55

4 760,00

2 491,30

2 268,70

3.

Эксплуатация системы электроснабжения (всего)

1 440,30

18 473,33

24 485,12

-6 011,79

3.1.

Диэлектрические перчатки и коврики в щитовые.

42,12

2 125,00

716,00

1 409,00

3.2.

Расходные материалы (АЗС, пускатели, выключатели).

246,68

4 250,00

4 193,63

56,37

3.3.

Техобслуживание ВРУ 3; 4; 5; 6.

800,57

1 133,33

13 609,69

-12 476,36

3.4.

Расходные материалы ( лампочки 70 шт.).

350,93

10 965,00

5 965,80

4 999,20

4.

Облуживание и ремонт слаботочных систем (всего)

3 968,55

41 910,10

67 465,29

-25 555,19

4.1.

ППР автоматики управления системой дымоудаления и пожаротушения 4-го под.

2 270,59

6 800,00

38 600,00

-31 800,00

4.2.

Обслуживание ip камеры наружного наблюдения

710,99

11 050,00

12 086,88

-1 036,88

4.3.

Оплата содержания номера ГТС в ТСЖ.

788,34

13 860,10

13 401,85

458,25

4.4.

Оплата содержания номера ГТС в лифтёрной ТСЖ.

57,44

3 400,00

976,56

2 423,44

4.5.

Оплата стоимости звонков на мобильные членов ТСЖ.

141,18

6 800,00

2 400,00

4 400,00

5.

Содержание мест общего пользования (всего)

15 180,50

233 002,40

258 068,47

-25 066,07

5.1.

Дератизация и санитарная обработка мусорокамер.

22,03

2 125,00

374,50

1 750,50

5.2.

Вывоз ТБО (Договор с ООО Чистый город).

7 029,49

118 456,00

119 501,31

-1 045,31

5.3.

Озеленение (кустарники, цветы, побелка, окраска).

256,68

4 958,33

4 363,59

594,74

5.4.

Расходные материалы на уборку (ветошь,СМС, мётлы)

868,25

13 600,00

14 760,32

-1 160,32

5.5.

Инвентарь для уборки снега (скребок, лопата, лом).

638,76

4 250,00

10 859,00

-6 609,00

5.6.

Расходные материалы для подготовки дома к зиме.

673,01

2 833,33

11 441,24

-8 607,91

5.7.

Холодная вода для уборки МОП, лифтов и лестниц.

104,69

1 779,73

1 779,73

0,00

5.8.

Обслуживание систем дымоудаления и пожаротушения

5 587,58

85 000,00

94 988,78

-9 988,78

6.

Содержание и ремонт лифтового оборудования (всего)

21 742,65

414 091,67

369 625,00

44 466,67

6.1.

Обслуживание и ремонт лифтов (ООО Импорт-Лифт)

13 600,00

280 500,00

231 200,00

49 300,00

6.2.

Техосвидетельствование лифтов(ООО Инжлифтцентр)

1 500,00

17 708,33

25 500,00

-7 791,67

6.3.

Оплата страхового полиса (5 лифтов).

117,65

4 958,33

2 000,00

2 958,33

6.4.

Стоимость потребляемой электроэнергии (5 лифтов)

6 525,00

110 925,00

110 925,00

0,00

7.

Текущий ремонт общего имущества (всего)

471,29

15 583,33

8 011,91

7 571,42

7.1.

Устранение протечек кровли в тамбурах 1;2;3 - подъездов

151,57

8 500,00

2 576,76

5 923,24

7.2.

Косметический ремонт мест общего пользования.

319,71

7 083,33

5 435,15

1 648,18

8.

Административно-хозяйственное обеспечение(всего)

4 533,55

68 495,83

77 070,39

-8 574,56

8.1.

Программное обеспечение системы «Контур Экстерн».

945,82

7 933,33

16 079,00

-8 145,67

8.2.

Заправка картриджа ксерокса.

72,94

1 416,67

1 240,00

176,67

8.3.

Бумага для оформления квитанций и счетов.

461,02

10 200,00

7 837,39

2 362,61

8.4.

Банковское обслуживание счёта (0,5% от оборота).

2 712,59

42 500,00

46 114,00

-3 614,00

8.5.

Электронный паспорт многоквартирного жилого дома

270,59

3 400,00

4 600,00

-1 200,00

8.5.

Текущая аттестация технического персонала.

0,00

2 125,00

0,00

2 125,00

8.6.

Текущая аттестация лифтёров.

70,59

920,83

1 200,00

-279,17

Всего затраты на содержание ст.№1;2;3;4;5;6;7;8

51 699,38

860 746,66

878 889,40

-18 142,74

9.

Фонд оплаты труда работников ТСЖ (всего)

156 552,62

2 795 067,75

2 661 394,47

133 673,28

10.

Налогооблажение (НДФЛ-13% ПФР-20% ФСС-0.2% )

55 059,93

1 115 138,38

936 018,82

179 119,56

 

ИТОГО

263 311,92

4 770 952,79

4 476 302,69

294 650,10

 

Остаток д. с. на 01.08.2016 г.

 

 

479 700,76

 

 

Справочно:

Остаток д.с. на 31.12.2014 г.

425 219 руб. 78 коп..

Доходы за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г.

468 286 руб. 25 коп.

Расходы за период с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г.

435 848 руб. 57 коп.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                         Отчет о движении денежных средств за период                                          
                                                        17.01.2015-31.07.2016                                                       Коды  
                                                                                                                                                                  Форма по ОКУД   0710004  
                                                                                                                                                                  Дата (число, месяц, год)          
Организация                                       ТСЖ "УЮТ-2008"                   по ОКПО   82998100  
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                   ИНН   5504202887  
Вид экономической
деятельности
                    по ОКВЭД   70.32.1  
Организационно-правовая форма/форма собственности         94 16  
                                    по ОКОПФ/ОКФС    
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)                                         по ОКЕИ   384/385  
                                                                                                                                                                                                               
Наименование показателя Код         За  2014             За  2015    
01.10.2013-16.01.2015 17.01.2015-31.07.2016
                                                                   
  Денежные потоки от
текущих операций
4110    
Остаток денежных средств на начало отчетного периода 583645,12 405983,20
  в т.ч :расчетный счет 314762,03 127981,86
  в т.ч. касса 268883,09 278001,34
  Поступления - всего 7799856,66 9987186,34
  в том числе: 4111 7538416,66 9577172,34
  от продажи продукции, товаров, работ и услуг
  арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей, перерасчёт
4112 172800,00 356400,00
  от перепродажи финансовых вложений(возврат подотчета) 4113 0,00 0,00
  прочие поступления 4119 88640,00 53614,00
  Платежи - всего 4120   7977518,58     9895468,78  
  в том числе: 4121   4108153,56     4983779,45  
  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
  в связи с оплатой труда работников(зар.плата) 4122   2326419,15     3001027,99  
  в связи с оплатой труда работников(налоги на з/плату) 4122   843959,71     1131118,49  
  процентов по долговым обязательствам 4123            
  налога на прибыль организаций 4124   7937,00     6771,00  
  прочие платежи (административные штрафы) 4125   77588,00     100000,00  
  на хозяйственные нужды ( банковское обслуживание, канцтовары, оргтехника, связь, транспортные услуги) 4130   85250,53     100278,89  
  на содержание общего имущества 4130   414031,97     480631,38  
  на текущие ремонты и  приобретение оборудования и комплектующих для ремонта 4130   104336,81     65634,26  
  на прочие расходы ( СМИ, специнвентарь, спецодежда) 4130   9841,85     26227,32  
  Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 405983,20 497700,76
                                                                                                                                                                                                               
  Денежные потоки от
финансовых операций
4310 0 0
  Поступления - всего
  в том числе: 4311 0 0
  получение кредитов и займов
  денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
  от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
  от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
  прочие поступления 4319 0 0
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
Бухгалтер            Бачина О.А.                                    
                            (подпись)   (расшифровка подписи)                                    
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Опрос

Оцените, пожалуйста, сервис нашего ТСЖ?
очень высокий
31%
высокий
69%
средний
0%
низкий
0%
очень низкий
0%
Всего голосов: 13

Форум и объявления