Главная

Проект «Сметы доходов и расходов на содержание общего имущества  ТСЖ «Уют 2008» на 2017—2018г. 

 

 

            Статьи расходов и доходов на содержание.

 

В месяц.

В год.

 I.

Затратная часть.

Рублей

Рублей

1.

Эксплуатация теплового узла и узлов учёта (всего)

3 066,67

36 800.00

1.1.

Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии (Договор с ООО ЭТИС – СЕРВИС).

333.33

28 000.00

1.2.

Поверка манометров теплового узла (52 шт.).

Раз в 2 года

-

1.3.

Замена неисправных манометров (10 шт.).

Раз в год

4 000.00

1.4.

Расходные материалы на ремонт теплового узла.

400.00

4 800.00

2.

Эксплуатация систем  водоснабжения и гидроклапана пожаротушения (всего)

930.00

11 160.00

2.1.

Техническое обслуживание повысительной станции.

380.00

560.00

2.2.

Расходные материалы на ППР насосов и автоматики.

Раз в год

    3 000.00

2.3.

Расходные материалы на ППР арматуры управления.

300.00

600.00

3.

Эксплуатация системы электроснабжения (всего)

1 578.33

18 940.00

3.1.

Диэлектрические перчатки и коврики в щитовые.

Раз в год

1 500.00

3.2.

Расходные материалы (АЗС, пускатели, выключатели).

Раз в год

3 000.00

3.3.

Техобслуживание ВРУ 3; 4; 5; 6.

2 раза в год

1 000.00

3.4.

Расходные материалы ( лампочки 70 шт.).

1 120.00

 13 440.00

4.

Облуживание и ремонт слаботочных систем (всего)

7 307.00

87 684.00

4.1.

Обслуживание систем дымоудаления и пожаротушения

5 000.00

60 000.00

4.2.

Обслуживание ip камеры наружного наблюдения

650.00

7 800.00

4.3.

Оплата содержания номера ГТС в ТСЖ.

857.00

10 284.00

4.4.

Оплата содержания номера ГТС в лифтёрной ТСЖ.

200.00

2 400.00

4.5.

Оплата стоимости звонков на мобильные членов ТСЖ.

600.00

7 200.00

5.

Содержание мест общего пользования (всего)

9 448.55

113 382.64

5.1.

Дератизация и санитарная обработка мусорокамер.

2 раза в год

1 500.00

5.2.

Вывоз ТБО (Договор с ООО Чистый город)

7 693.00

92 316.00

5.3.

Озеленение (кустарники, цветы, побелка, окраска).

Раз в год

3 500.00

5.4.

Расходные материалы на уборку (ветошь, СМС, мётлы)

800.00

9 600.00

5.5.

Инвентарь для уборки снега (скребок, лопата, лом).

Раз в год

3 000.00

5.6.

Расходные материалы для подготовки дома к зиме.

Раз в год

2 000.00

5.7.

Холодная вода для уборки МОП, лифтов и лестниц.

122.22

1 466.64

6.

Содержание и ремонт лифтового оборудования (всего)

25 487.53

 305 850.40

6.1.

Обслуживание и ремонт лифтов (ООО Импорт-Лифт)

16 500.00

198 000.00

6.2.

Техосвидетельствование лифтов (ООО Инжлифтцентр)

Раз в год

13 000.00

6.3.

Оплата страхового полиса  (5 лифтов).

Раз в год

1 500.00

6.4.

Стоимость потребляемой электроэнергии (5 лифтов)

7 779.20

93 350.40

7.

Текущий ремонт общего имущества (всего)

1250.00

15 000.00

7.1.

Косметический ремонт входных наружных крылец.

Раз в год

5 000.00

7.2.

Утепление температурных  швов на фасаде здания.

Раз в год

10 000.00

8.

Административно-хозяйственное обеспечение (всего)

6 604.50

79 254.00

8.1.

Программное обеспечение системы «Контур Экстерн».

1 раз в год

694.00

8.2.

Заправка картриджа ксерокса.

6 раз в год

2 100.00

8.3.

Бумага для оформления квитанций и счетов.

400.00

4 800.00

8.4.

Банковское обслуживание счёта (0,5% от оборота).

2 500.00

  30 000.00

8.5.

Программное обеспечение бухгалтерской отчётности с интеграцией в систему ГИС ЖКХ.

1 000.00

12 000.00

8.6.

Текущая аттестация технического персонала.

Раз в год

1 500.00

8.7.

Текущая аттестация лифтёров.

Раз в год

1 200.00

8.8.

Электронный проездной для административных нужд.

1 830.00

21 960.00

Всего затраты на содержание ст.№1;2;3;4;5;6;7;8

55 672.59

668 071.04

9.

Фонд оплаты труда работников ТСЖ (всего)

232 833.30

2 793 999.60

9.1.

Управляющий ТСЖ.

28 000.00

336 000.00

9.2.

Бухгалтер ТСЖ.

19 000.00

228 000.00

9.3.

Паспортист ТСЖ.

2 000.00

24 000.00

9.4.

Слесарь-электрик ТСЖ.

9 000.00

108 000.00

9.5.

Слесарь-сантехник ТСЖ.

16 000.00

192 000.00

9.6.

Лицо ответственное за безопасную эксплуатацию электро, тепло, лифтового оборудования.

11 000.00

132 000.00

9.7.

Платные юридические услуги: претензии, судебные иски, долги, договорные обязательства, право собственности.

7 000.00

84 000.00

9.8.

Лифтёры ТСЖ

36 000.00

432 000.00

9.9.

Рабочий  по обслуживанию здания ТСЖ.

3 000.00

36 000.00

9.10

Уборщица помещения ТСЖ.

1 000.00

12 000.00

9.11

Уборщица мест общего пользования.

14 000.00

168 000.00

9.12

Рабочий  по уборке территории ТСЖ.

10 000.00

120 000.00

9.13

Выплата отпускных из ФОТ работников ТСЖ «Уют 2008»

(п.п. 9.1; 9.2; 9.4; 9,5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.11; 9.12)

12 500.00

150 000.00

9.14

Налогообложение (НДФЛ-13% ПФР-20% ФСС-0.2%)

64 333.30

771 999.60

Всего затраты на содержание общего имущества по статьям №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10

288 505.89

3 462 070.64

11

Расходы на платные услуги по  содержанию территорий  и обслуживанию оборудования,  эксплуатируемых собственниками нежилых и офисных помещений в многоквартирном жилом доме (з/п  и оплата налогов обслуживающего персонала):

 управляющий 11 054.40 бухгалтер 8 290.80 дворник 25 727.00

 

 

 

 

48 828.22

 

540 866.40

+

45 072.20

(отпускные)

=

585 938.60

II.

Доходная часть.

Руб. в месяц

Руб. в год

1.

Плата за пользование нежилым помещением для размещения вентиляционного оборудования банка ВТБ24.

2 000.00

24 000.00

 

2.

Плата за право пользования общим имуществом для размещения рекламной конструкции Банка ВТБ24(ЗАО)

Раз в год

158 400.00

3.

Плата за размещение технического магистрального оборудования  связи   ЗАО «Вымпелком».

 

2 500.00

 

30 000.00

4.

Плата за размещение технического оборудования связи ОАО  «Ростелеком», используемого для предоставления услуг Интернет собственникам жилых помещений.

 

2 500.00

 

30 000.00

5.

Плата за размещение технического оборудования связи   ООО «Смартком», используемого для предоставления услуг Интернет собственникам нежилых помещений.

 

800.00

 

9 600.00

Всего: Доходы на содержание общего имущества

21 000.00

252 000.00

6.

Оплата тарифа за  дополнительные услуги по содержанию  территории (2 185.4 кв.м.) и обслуживанию  оборудования, эксплуатируемого собственниками  нежилых  и  офисных  помещений  общей  площадью   5 496.77 кв.м. из расчёта: 48 828.22 : 5 496.77 = 8руб. 88 коп.

 

48 828.22

 

 

585 938.60

III.

Расходы на содержание общего имущества для  собственников 11 665.87 кв.м. помещений:

3 462 070.64–24000–158400–30000-30000–9600 = 3 210 070.64

 

267 505.89

 

3 210 070.64

Расчёт размера  тарифа на  содержание 1 кв.м. общего имущества ТСЖ  для собственников 6 169.10 м2 жилых и  5 496.77 м2  нежилых помещений.

267 505.89 : 11 665.87 =

22 р. 93 коп. в месяц

Расчёт  тарифа на оказание дополнительной   услуги  по уборке  территории и обслуживанию  оборудования, эксплуатируемого всеми собственниками всех нежилых  помещений.

48 828.22 : 5 496.77 =

8р.88 коп. в месяц

Тариф на содержание 1кв.м. общего имущества для собственников жилых и нежилых помещений (руб./кв.м.)  с  01 июля 2017 года.

                                22 руб. 93 коп.

Тариф на оказание дополнительной услуги по уборке территории и обслуживанию оборудования для собственников нежилых помещений с  01 июля 2017 года.

8 руб. 88 коп.

           

Размер площадей, использованных при расчёте сметы:

1). ВСЕГО по I и II очереди отапливаемые помещения –   13 407.8 кв.м.

2). ВСЕГО по I и II очереди общая площадь содержания – 15 204.0 кв.м.

3). ВСЕГО по I и II очереди общая площадь жилых и нежилых помещений,

     находящихся в собственности -   11 665.87 кв.м.

4). ВСЕГО по I и II очереди общая жилая площадь – 6 169.10 кв.м.

5). ВСЕГО по I и II очереди общая нежилая площадь – 5 496.77 кв.м.

4). ВСЕГО общедолевая собственность I и II очереди -  3 064.4 кв.м.

5). ВСЕГО уборочная площадь:

    - мест общего пользования - 2780.6 кв.м.

    -  прилегающей территории (дворник ТСЖ) - 2895.4 кв.м.

       в т.ч. -785.4 кв.м.(парковка) + 1400.0 кв.м.(сквер) + 710.0 кв.м.(двор)        

Председатель Правления                                                                         Шлыкова Е.Ю.

 

 

 

Исполнение Сметы доходов и расходов за 2016 -2017 г.

Статьи  доходов

Доходы

Доходы  за период      

Отклонение

 за  1 месяц

План

Факт

1

2

3

4

5

Остаток д. с. на 01.08.2016 г.

 

 

479 700,76 

 

Доходы всего, в т.ч.

330 617,95 

3 636 797,46 

3 567 920,50 

68 876,96 

Жилые помещения (6 170.0 х 21,08)

130 063,60 

1 430 699,60 

1 381 323,66 

49 375,94 

Нежилые помещения (5513.37 х 29,40)

162 093,08 

1 783 023,86 

1 763 522,84 

19 501,02 

Арендная плата провайдеров

19 800,00 

217 800,00 

217 800,00 

0,00 

По договору банка ВТБ24

18 661,27 

205 274,00 

205 274,00 

0,00 

Статьи расходов и доходов на содержание.

В месяц.

01.08.17

30.06.17

Факт

Отклонение

 I.

Затратная часть.

Рублей

Рублей

Рублей

Рублей

1.

Эксплуатация теплового узла и узлов учёта (всего)

3 380,00

37 180,00

36 179,50

1 000,50

1.1.

Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии (Договор с ООО ЭТИС – СЕРВИС).

2 333,33

25 666,67

25 000,00

666,67

1.2.

Поверка манометров теплового узла (52 шт.).

Раз в год

4 088,33

4 460,00

-371,67

1.3.

Замена не прошедших поверку манометров (10 шт.).

Раз в год

4 125,00

4 831,50

-706,50

1.4.

Расходные материалы на ремонт теплового узла.

300,00

3 300,00

1 888,00

1 412,00

2.

Эксплуатация систем  водоснабжения и гидроклапана пожаротушения (всего)

930,00

10 230,00

9 256,70

973,30

2.1.

Техническое обслуживание повысительной станции.

380,00

4 180,00

1 483,00

2 697,00

2.2.

Расходные материалы на ППР насосов и автоматики.

Раз в год

2 750,00

6 260,50

-3 510,50

2.3.

Расходные материалы на ППР арматуры управления.

300,00

3 300,00

1 513,20

1 786,80

3.

Эксплуатация системы электроснабжения (всего)

1 298,33

14 281,67

9 437,01

4 844,66

3.1.

Диэлектрические перчатки и коврики в щитовые.

Раз в год

1 375,00

480,00

895,00

3.2.

Расходные материалы (АЗС, пускатели, выключатели).

Раз в год

2 750,00

970,01

1 779,99

3.3.

Техобслуживание ВРУ 3; 4; 5; 6.

2 раза в год

916,67

1 000,00

-83,33

3.4.

Расходные материалы ( лампочки 70 шт.).

840,00

9 240,00

6 987,00

2 253,00

4.

Облуживание и ремонт слаботочных систем (всего)

7 089,00

77 979,00

68 344,09

9 634,91

4.1.

Обслуживание систем дымоудаления и пожаротушения

5 000,00

55 000,00

38 210,32

16 789,68

4.2.

Обслуживание ip камеры наружного наблюдения

650,00

7 150,00

12 969,73

-5 819,73

4.3.

Оплата содержания номера ГТС в ТСЖ.

839,00

9 229,00

9 358,58

-129,58

4.4.

Оплата содержания номера ГТС в лифтёрной ТСЖ.

200,00

2 200,00

405,46

1 794,54

4.5.

Оплата стоимости звонков на мобильные членов ТСЖ.

400,00

4 400,00

7 400,00

-3 000,00

5.

Содержание мест общего пользования (всего)

4 715,82

51 873,99

100 100,19

-48 226,20

5.1.

Дератизация и санитарная обработка мусорокамер.

2 раза в год

1 000,00

1 030,00

-30,00

5.2.

Вывоз ТБО (Договор с ООО Чистый город) до 31.12.16 г.

7 117,33

35 586,65

81 744,65

-46 158,00

5.3.

Озеленение (кустарники, цветы, побелка, окраска).

Раз в год

1 750,00

1 231,00

519,00

5.4.

Расходные материалы на уборку (ветошь,СМС, мётлы)

800,00

8 800,00

8 421,58

378,42

5.5.

Инвентарь для уборки снега (скребок, лопата, лом).

Раз в год

1 500,00

5 540,80

-4 040,80

5.6.

Расходные материалы для подготовки дома к зиме.

Раз в год

1 834,18

729,00

1 105,18

5.7.

Холодная вода для уборки МОП, лифтов и лестниц.

116,93

1 403,16

1 403,16

0,00

6.

Содержание и ремонт лифтового оборудования (всего)

25 271,80

277 989,80

247 339,80

30 650,00

6.1.

Обслуживание и ремонт лифтов (ООО Импорт-Лифт)

16 500,00

181 500,00

149 600,00

31 900,00

6.2.

Техосвидетельствование лифтов(ООО Инжлифтцентр)

Раз в год

11 916,67

13 500,00

-1 583,33

6.3.

Оплата страхового полиса  (5 лифтов).

Раз в год

1 833,33

1 500,00

333,33

6.4.

Стоимость потребляемой электроэнергии (5 лифтов)

7 521,80

82 739,80

82 739,80

0,00

7.

Текущий ремонт общего имущества (всего)

916,67

10 083,33

11 550,08

-1 466,75

7.1.

Текущий ремонт входных крылец и цоколя здания.

Раз в год

5 500,00

7 468,20

-1 968,20

7.2.

Косметический ремонт мест общего пользования.

Раз в год

4 583,33

4 081,88

501,45

8.

Административно-хозяйственное обеспечение(всего)

5 700,33

62 703,67

67 396,95

-4 693,28

8.1.

Программное обеспечение системы «Контур Экстерн».

1 раз в год

5 219,50

8 294,00

-3 074,50

8.2.

Заправка картриджа ксерокса.

6 раз в год

1 283,33

2 500,00

-1 216,67

8.3.

Бумага для оформления квитанций и счетов.

400,00

4 400,00

8 339,50

-3 939,50

8.4.

Банковское обслуживание счёта (0,5% от оборота).

2 500,00

27 500,00

25 330,00

2 170,00

8.5.

Электронный паспорт многоквартирного жилого дома

200,00

2 200,00

1 403,45

796,55

8.6.

Текущая аттестация технического персонала.

Раз в год

1 375,00

800,00

575,00

8.7.

Текущая аттестация лифтёров.

Раз в год

595,83

600,00

-4,17

8.8.

Электронный проездной для административных нужд.

1 830,00

20 130,00

20 130,00

0,00

Всего затраты на содержание ст.№1;2;3;4;5;6;7;8

49 301,95

542 321,46

549 604,32

-7 282,86

9.

Фонд оплаты труда работников ТСЖ

203 587,00

2 239 457,00

2 232 109,65

7 347,35

10.

Налогообложение (НДФЛ-13% ПФР-20% ФСС-0.2%)

77 729,00

855 019,00

832 058,97

22 960,03

Итого

330 617,95

3 636 797,46

3 613 772,94

23 024,52

 

 

Отчет о движении денежных средств за период

01.08.2016 – 14.07.2017

 

 

Коды

 

Форма по ОКУД

0710004

 

Дата (число, месяц, год)

 

 

 

Организация

ТСЖ «УЮТ-2008»

по ОКПО

82998100

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504202887

Вид экономической деятельности

 

по

ОКВЭД

68.32.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

94

16

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

                       

 

 

Наименование показателя

Код

За

2015

 

За

2016

 

17.01.2015-31.07.2016

01.08.2016-14.07.2017

 

 

 

Денежные потоки от текущих операций

 

 4110

 

 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

405983,20

497700,76

в т.ч. расчетный счет

127981,86

129101,00

в т.ч. касса

278001,34

368599,76

 

Поступления - всего

9987186,34

7919242,06

в том числе:

 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

9577172,34

7385911,31

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

356400,00

217800,00

от перепродажи финансовых вложений

4113

 

 

прочие поступления

4119

53614,00

315530,75

Платежи - всего

4120

 

9895468,78

 

 

7503233,01

 

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

 

4983779,45

 

 

3330934,33

 

в связи с оплатой труда работников  (зар.плата)

4122

 

3001027,99

 

 

2405996,86

 

в связи с оплатой труда работников  (налоги на з/пл.)

4122

 

1131118,49

 

 

898418,16

 

процентов по долговым обязательствам

4123

 

 

 

 

 

 

налога на прибыль организаций

4124

 

6771,00

 

 

6659

 

прочие платежи (административные штрафы)

4125

 

100000,00

 

 

 

 

на хозяйственные нужды (банковское обслуживание, канцтовары, оргтехника, связь, транспортные услуги)

4130

 

100278,89

 

 

84644,99

 

на содержание общего имущества

4130

 

480631,38

 

 

379912,61

 

на текущие ремонты и приобретение оборудования и комплектующих для ремонта

4130

 

65634,26

 

 

380372,05

 

на прочие расходы (СМИ, инвентарь, спецодежда)

4130

 

26227,32

 

 

16295,01

 

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

497700,76

913709,81

в том числе: перерасчет за отопление и ГВС в отопительном сезоне 2017 - 2018 г. г.

 

 

233668,09

                       

 

Бухгалтер

 

 

Широкова О.А.

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

Опрос

Оцените, пожалуйста, сервис нашего ТСЖ?
очень высокий
31%
высокий
69%
средний
0%
низкий
0%
очень низкий
0%
Всего голосов: 13

Форум и объявления